目  录

第一部分 单位概况 

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

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二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明 

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行金融工作法律、法规，在法定权限内组织起草相关地方性法规、规章草案。拟订并组织实施全市金融产业发展规划和相关政策。研究分析重大金融发展问题和本市金融运行情况，为市委、市政府提供决策参考。配合国家金融监管部门及其派出机构做好货币政策落实及金融监管工作，负责地方金融监管,推动地方金融信用环境建设,加强地方金融监管能力建设。

2、建立健全地方金融工作协调机制，加强与人民银行宁波市中心支行、宁波银保监局、宁波证监局（以下简称“一行两局”）及相关部门的沟通协调，落实金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革责任。搭建政府、金融机构和企业沟通合作平台，加强与在甬金融机构的沟通联系。组织协调金融机构为全市经济社会发展提供金融服务保障，负责金融服务保障情况的考核评价。指导和协调区县（市）金融工作。

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3、指导和推进地方法人金融组织改革发展，推动本市地方法人金融机构设立、改制、发展，配合有关部门对地方国有控股和参股金融企业领导人员实施管理。

4、推动全市金融产业发展，协调和推进金融重大战略、重点项目和重点集聚区建设，推动全市区域金融改革创新工作，推动金融科技运用。协调开展金融招商，推进金融对外交流与合作。

5、推动多层次资本市场建设和直接融资发展。协调和推动企业股改上市、场外市场挂牌和上市公司并购重组，协调做好全市上市公司稳定发展工作。协调和推动地方证券期货业的改革发展。

6、负责牵头建设国家保险创新综合试验区，推进现代保险服务业发展。

7、负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等地方金融组织监督管理。

8、负责新兴金融业的规范发展。协调有关部门及区县（市）政府对本辖区内交易场所实施监管。负责对开展信用互助的农民专业合作社的监督管理。负责规范引导全市民间融资。根据国务院统一部署，协助国家金融监管部门及其派出机构开展互联网金融监管，建立健全工作机制。

9、负责地方金融机构组织的风险防范处置。配合国家金融监管部门防范、化解和处置区域性系统性金融风险。协调有关部门防范和处置非法集资。建立健全全市金融风险监测预警体系。建立健全全市金融突发公共事件应急工作机制。

10、牵头负责全市金融产业人才队伍建设，拟订金融人才队伍建设规划并组织实施，参与拟订引进各类金融人才政策，参与指导全市金融管理人才培训和对外交流工作，支持高层次人才创业企业进入多层次资本市场。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

12、职能转变。紧紧围绕国家和省、市金融工作的指导方针和任务，深化地方金融监管领域“最多跑一次”改革，进一步转变职能，强化监管职责。加强地方与国家金融监管体系衔接，按照国家金融监管部门制定的监管规则，落实地方金融监管责任，强化地方金融风险防范处置。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位包括办公室、银行业处、资本市场处、保险工作处、监管一处、监管二处、金融稳定处（挂法规与审批处牌子）、发展研究处以及机关党总支等内设机构。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算2444.96万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、金融支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算2444.96万元，其中：一般公共预算拨款收入2444.96万元，占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算2444.96万元。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）1521.08万元、社会保障和就业支出（类）170.92万元、卫生健康支出（类）48.39万元、金融支出（类）498.50万元、住房保障支出（类）206.07万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出1381.81万元，日常公用支出244.65万元，项目支出818.50万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算2444.96万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2444.96万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1521.08万元、社会保障和就业支出（类）170.92万元、卫生健康支出（类）48.39万元、金融支出（类）498.50万元、住房保障支出（类）206.07万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款2444.96万元，比2022年执行数4446.47万元减少2001.51万元，主要原因是1、已批复的信息化建设项目预算较上年减少，2、单位经费项目支出压减，3、2022年执行数中其他商业流通事务支出1371.48万元，2023年未安排该项预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1521.08万元，占62.21%；社会保障和就业支出（类）170.92万元，占6.99%；卫生健康支出（类）48.39万元，占1.97%；金融支出（类）498.50万元，占20.38%；住房保障支出（类）206.07万元，占8.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1201.08万元，比2022年执行数增加136.89万元，增长12.86%，主要原因是：1、人员增加及人员职级调整，2、上年因疫情影响等因素至因公出国（境）、公务接待等经费支出结余。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）320.00万元，比2022年执行数减少41.43万元，下降11.46%，主要原因是：单位经费项目支出压减。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.36万元，比2022年执行数增加0.09万元，增长7.09%，主要原因是：退休人员调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）113.04万元，比2022年执行数增加13.25万元，增长13.28%，主要原因是：人员增加及人员职级调整致缴费基数提高。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）56.52万元，比2022年执行数增加6.68万元，增长13.40%，主要原因是：人员增加及人员职级调整致缴费基数提高。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）37.44万元，比2022年执行数增加5.00万元，增长15.41%，主要原因是：人员增加及人员职级调整致缴费基数提高。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.95万元，比2022年执行数增加1.62万元，增长17.36%，主要原因是：人员增加及人员职级调整致缴费基数提高。

8.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）498.50万元，比2022年执行数减少745.08万元，下降59.91%，主要原因是：已批复的信息化建设项目预算较上年减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）204.85万元，与上年基本持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.22万元，比2022年执行数增加0.06万元，增长5.17%，主要原因是：人员增加。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出1626.46万元，其中：

人员经费1381.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费244.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算39.23万元，比上年预算数下降13.09%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费预算20.66万元，其中一般因公出国（境）费用预算20.66万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于机关人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。2023年与上年预算数持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算18.57万元,主要用于接待金融总部机构、外地金融工作部门、招商引资工作等支出。2023年比上年预算数下降9.99%，减少的主要原因是按财政规定压减公务接待费预算。

（三）公务用车购置：本单位2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2023年公务用车运行费预算为0，比上年下降100%。减少的主要原因是原派驻车辆归还市公务用车服务中心。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位的机关运行经费财政拨款预算244.65万元，较2022年预算数增加9.91万元，增长4.22%。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额558.21万元，其中：政府采购货物预算4.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算553.73万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

本单位2023年没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算20678.5万元，项目10个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

15.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

16.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2023年单位预算公开表（宁波市地方金融监督管理局本级）.xlsx